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逾期债务51.37亿元 *ST众泰存供应商经销商大面积起诉风险

发布时间:2020-07-21 22:20    来源媒体:新浪

亏损超百亿,巨额商誉减值,债务飙升,*ST众泰(000980)(000980)的非标2019年报,引起了市场广泛关注,深交所也向公司发出问询函。7月21日晚,公司披露2019年年报问询函回复的公告。

持续经营能力存在一定风险

数据显示,2019年,*ST众泰合计生产汽车1.62万辆,同比下降88.67%,销售汽车2.12万辆,同比下降86.30%。生产销售断崖式下滑,引发了外界对公司持续经营能力的担忧。

对于深交所问及的是否具备持续经营能力,*ST众泰在回复中表示,公司目前因资金到位问题尚未正常生产,即将复产的车型原来都有订单、经销商提车款保证金、大客户采购意向,但因资金问题未能生产出车,长时间未交付车后部分订单已退单,生产出车后订单销售是有保障的。

根据*ST众泰回复公告,目前公司复工复产准备工作已经就绪,资金到位即可正式复产持续经营。

不过,对于公司当前或未来可能面对的重大风险、对公司当期及未来经营业绩的影响,*ST众泰分别从持续经营风险、新冠肺炎疫情风险、宏观经济及政策风险等方面进行了说明。

比如持续经营风险,*ST众泰表示,受宏观经济影响,2019 年度,公司经营业绩下滑严重,营业收入较上年下降较多,净利润亏损巨大,主要子公司永康众泰汽车有限公司(以下简称“永康汽车”)经营资金短缺导致部分车型停产、工资逾期未支付、供应商货款逾期起诉、有些银行账户冻结,因此公司持续经营能力存在一定的风险。

疫情也影响着*ST众泰的生产经营,具体表现包括:一是延迟复工导致部分供应商零部件无法及时保供,导致公司生产组织的难度加大,部分产品无法及时满足市场销售需求;二是消费者在疫情期间到店购车客流大幅下降,销售终端集客受到影响;三是部分小微企业经营陷入困境,导致收入下降,消费信心受挫,抑制汽车消费。

目前逾期债务51.37亿元

2019年报显示,截至报告期末,*ST众泰流动资产119.85 亿元,流动负债136.51亿元,资产负债率由2018年的45.88%上升至68.74%,资产负债率大幅上升。

问询函的回复公告显示,截止目前,*ST众泰流动负债133.43元,较期初下降3.07亿元,其中逾期债务51.37亿元,占流动负债比率为38.49%。公司有息负债金额62.34亿元,其中到期逾期金额10.07亿元。公司货币资金余额6.82亿元,不受限的资金0.62亿元。

截至目前,*ST众泰逾期贷款敞口10.07亿元,其中已经和金融机构沟通好达成即将继续转贷或展期的业务敞口7.35亿元,已进入诉讼程序业务敞口2.42亿元,目前未进入诉讼程序在继续沟通协商业务敞口0.3亿元。

*ST众泰表示,目前,公司面临很大的流动性压力,多个主导车型产品未能恢复正常生产状态,新车型也不能按期量产,企业经营受到很大影响。融资渠道受阻,是企业未能继2019年30亿银团贷款之后获得更多流动资金支持的瓶颈。公司将争取各级政府更多的支持,多渠道获得资金支持,缓解企业面临的压力。

另外,*ST众泰指出,公司为应对流动性风险、提高偿债能力的采取了以上措施,为复工复产所需资金积极筹划,但仍存在供应商经销商大面积起诉风险、金融机构贷款到期无法归还等流动性风险和债务危机。

7月20日晚公告显示,铁牛集团近日已收到浙江省永康市人民法院《通知》,对铁牛集团的预重整申请受理登记。

业绩补偿能否按计划履行存较大风险

年报显示,*ST众泰其他应收款中应收业绩补偿款20.28亿元。2018年,永康众泰汽车有限公司未完成业绩承诺,大股东铁牛集团应补偿公司股数为4.68 亿股,应付公司业绩补偿款金额为20.28亿元。但是,截至审计报告日,铁牛集团尚未偿还上述款项。

2019年10月,铁牛集团因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,被上海市浦东新区人民法院列为失信被执行人。

业绩补偿迟迟未兑现,深交所要求公司回复大股东铁牛集团的业绩补偿事项进展,并自查是否存在控股股东及相关方逃避业绩补偿损害上市公司利益的情形。

对此,*ST众泰表示,自铁牛集团提交整改报告至问询函回复日,铁牛集团名下房地产开发公司已与意向合作方签订了关于汽车小镇项目的合作备忘录,并在地方政府相关部门的协调下,组织召开了多次债权人沟通会。双方在合作备忘录中约定,签署正式合作协议后,由合作方向铁牛集团提供10亿元借款,且该借款仅限于铁牛集团用于支付对上市公司的业绩补偿。

回复函显示,截至问询函回复日,房地产开发公司尚未与意向合作方签署正式协议,项目工作正在有序推进中。铁牛集团在整改报告中表示除了盘活小镇地产资源,还有其他多个资产在盘活处置,以及工业用地的收储、退二进三等也在与主管部门沟通中。

除上述措施之外,铁牛集团将资产盘活处置所得偿还部分债权,释放被司法冻结但未质押的1.38亿股股份,释放后,将用于偿还上市公司。同时,铁牛集团也与战略合作伙伴签有协议,计划为铁牛集团提供流动性资金,用于业绩补偿。

不过,*ST众泰指出,由于汽车小镇项目资产的盘活处置涉及债权人沟通、行政审批等事项,不确定因素较多,其他业绩补偿方案的实施周期不可控。同时,因诉讼、债务等客观因素影响,导致控股股东流动性更加缺乏,铁牛集团能否按计划履行业绩补偿承诺存在较大风险。

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